暴走A股:巨头大跌!抄底机会来了?

行情方面,今天整体上很无趣,早上借助美股大涨高开后,然后就没有然后了,金融不行,抱团股也不行,资金又开始炒作小票,次新股、碳中和、电力等等。周末隆基股份进军氢能源的消息被广泛报道后,今天相关概念涨停了很多。

氢能源这个东西历史上炒过很多次,我也diss过很多次,从相关股票的走势看,都是短炒行情,最后还是套人。比如美锦能源2019年炒作峰值的时候股价21块多,今天涨停也才7块多,还有一个叫做美都能源的,之前也炒到股价翻倍,现在改名退市美都了。

暴走A股:巨头大跌!抄底机会来了?

这次隆基股份其实也没正式进军氢能源,只是注册了一个和氢能源挂钩的公司而已,媒体就一顿咋呼。现在氢能源的技术路径不成熟,而且在性价比、安全性方面,比电车差多了,所以目前没有大规模搞的可能性。隆基股份作为光伏龙头,拿点钱出来做技术积累是可以的,但是离商业应用还差得远。

无奈现在碳中和太火,沾点边就起飞。

其余就没什么好说的了,对于后面的行情,还是先等选择方向吧,不然高不成低不就的,意思也不大。明天港仔就回来了,看能不能给A股带来一点改变。港股休市这几天,A股不少股票都是跌的,相比H股溢价又小了一些,外资可能会配置一些。

……

“斯巴达”历史表现情况:

今日涨幅:-0.90%

历史涨幅(2020.10.29~今日收盘):18.91%

暴走A股:巨头大跌!抄底机会来了?

成分股里,中国中免今天跌了5%,不过考虑到前面两天涨了9%,今天跌5%也没什么不可以。中国中免在国内是市占率超过 90% 的免税霸主,也是国内唯一具备完整免税供应链的供应商,几乎是寡头垄断。

免税行业的投资逻辑,主要得益于免去了进口环节的关税、消费税和增值税,超出额度的部分需额外缴纳行邮税。同时,免税商向品牌商直采的模式省去了层层分销加价。免税商品通过减免 2-3 项税种,整体能创造 20% 以上的价格优势。

另外还有消费升级的逻辑,我们已经从一个主要由投资驱动经济增长变成一个主要由消费驱动经济增长的国,消费行业在我国是一个长牛的行业。中国是全球最大的奢侈品消费群体,也是最主要的免税消费群。

在全球奢侈品消费中,有三分之一是中国人购买,其中又只有三分之一左右的奢侈品消费是在国内市场购买,而其余大部分消费是贡献给了海外市场,所以把海外的消费吸引回流到国内,可以极大地提高行业空间。

另外,前期海南离岛免税政策出台,离岛免税额度从3万提升至10万、行邮税额度取消;免税品类扩充,酒类、电子类产品上线,扩大消费人群覆盖面;所得税率下调等等,这些都有利于提高中国中免的盈利能力。

中国中免我之前配置了,如果这一波跌到50倍附近(290元),是可以考虑长期配置的。

爱尔眼科今天跌了2%,可能一部分是因为估值压力,一部分是因为公司的体外孵化已经度过了高速成长期,而且也逐渐成熟,公司正在做战略转型,更加注重体内直接培养,从而给公司的业绩带来不确定性影响。

宁德时代今天跌了2%,不知道是不是汽车缺芯事件的影响,如果后面进一步下跌,比如跌到300快组偶有,是可以尝试配置的。我理解这种长线确定性高的行业龙头,类似于贵州茅台,未来大跌的难度会越来越大,所以一旦跌下来了,要珍惜机会。

宁德时代作为全球动力电池系统提供商龙头,围绕动力电池系统为中心,综合布局锂电材料、储能系统以及其他业务等,提供一流解决方案,在研发、产能、供应链管理、大客户绑定方面,做得都很优秀,行业地位非常稳固。

至于估值,确实是贵,按照券商的乐观预期(2021年100亿净利润)也有75倍估值。不过呢,巴菲特曾经说,以合理的价格买入优秀或伟大企业的股票,胜过以便宜的价格买入平庸企业的股票。好公司以后肯定是越来越难大跌的。

原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:https://www.guushi.com/?p=97277

联系我们

0557-8818050

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:2528683252@qq.com

工作时间:周一至周五,9:00-18:00,节假日休息

QR code