地产股掀起涨停潮,沉寂多年的地产股要启动了吗?

久违大涨!地产股掀起涨停潮,沉寂多年的地产股要启动了吗?

房地产

从银行、有色金属再到地产板块,这些沉寂多年的传统行业板块,又一次得到了市场的关注。在“房住不炒”的定调环境下,地产板块已经沉寂多年,从2015年见顶以来,地产板块在过去6年时间内并未出现显著的上涨行情,在沉寂6年时间后,房地产板块在A股市场中似乎逐渐被边缘化。

在机构抱团逐渐分歧的背景下,低估值与低市净率的行业板块开始重新获得资金的关注。从银行板块到有色金属板块,再到房地产板块,这些传统行业板块都几乎离不开低市盈率、低市净率以及调整多年的特征。对这些调整多时的传统行业板块来说,本身已经具备一定的投资安全性,但就欠缺了一些炒作的催化剂。

在机构抱团加速瓦解的趋势下,却给了这些传统行业板块一定的表现机会。从资金避险的角度出发,这类传统行业板块最适合资金避险的需求。此外,凭借着较高的股息分红以及较低的估值定价,这类传统行业板块本身具备很强的估值修复需求。

继银行与有色金属板块先后得到市场资金炒作后,这一次地产板块终于获得了资金的炒作。在房地产板块掀起涨停潮的背后,引发房地产板块价格上涨的导火索,则是来自于住宅集中供地的改革模式。

一个关于房地产市场的改革措施,却引发了市场的无限猜想。但是,结合当前的经济发展形势分析,集中供地的新政并非意在刺激房地产市场,并不是为了涨房价。反之,意在稳定土地交易市场,并实现长期房价稳定的局面。归根到底,还是体现在房住不炒的主基调身上,且在新政出台之际,将会更考验房企的资金实力,对优秀房企来说,可能显得更友好一些。

房地产政策稍有变化,随即会引发房地产板块的炒作,对长期布局房地产市场的资金来说,总想找到一个炒作价格的理由。不过,在“房住不炒”政策定调的环境下,房地产行业还是缺乏了较大的想象空间,房地产掀起涨停潮,更可能属于短期资金炒作,并引导估值的理性修复。

机构抱团加速瓦解,已有部分资金从高估值板块转移至低估值板块之中。与此同时,在外部市场环境尚不稳定的背景下,市场资金的避险需求显著升温,这无疑为长期处于低估值、低市净率状态的传统行业板块带来了短期增量资金的补充。不过,对传统行业板块的炒作,仍然取决于未来的业绩成长能力以及想象空间,若前期机构抱团股完成了估值的修复,那么可能再一次引发市场从低估值板块回归至那些机构抱团股之中。

逐利是资本的本性,哪里具有赚钱效应,资本就会往哪里跑去。不过,因前期机构抱团股的炒作力度过猛,中短期存在较大的调整压力,在机构抱团股阶段性熄火的过程中,也对前期明显滞涨的传统行业板块构成了利好,但不排除资金短期炒作一轮后,又会回归至原来的抱团股中。从中长期的角度出发,资金还是更偏爱于业绩持续增长,且具备较大想象空间的行业,多年来深受机构抱团的企业,也多离不开优质稀缺资产的身影。

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