趋势策略的核心

对于大多数人来讲,其实最好的策略,就是跟随趋势,和主流趋势保持一致。我说的主流趋势,包括大盘趋势和板块趋势(也就是主线)。

大盘趋势很好理解,整个大盘指数都形成上涨趋势,那也就是牛市。在牛市中,当然赚钱会非常容易。但是,基于我们的市场一直是牛短熊长,好几年可能才能等来一波牛市,我们不可能几年才出手一次。这种情况下,我自己总结的是,大盘在牛市更好,即便是大盘不在牛市也无所谓,只要没有主跌风险,我们要和板块趋势保持一致,也就是要在最强的主线中。

因此,我认为,结合我们当下市场的生态特征,最高效的策略,就是跟随主线,只做主线的趋势性行情。

关于如何定义主线,我在之前的文章中详细写过,今天就不再赘述,可以看这篇文章:建立主线思维(20201031)

关于主线的意义,如果你经常看我的交易笔记和策略,你就会理解,再怎么强调都不为过。可以说,踏准主线你就在牛市,踏不准主线,就是熊市。

主线策略,其本质就是趋势策略,因为既然是主线,一定是趋势向上的。我今天主要是想梳理一下趋势策略中的核心点,供大家参考。

一、如何定义趋势

什么是趋势?其实非常简单,你不需要看任何复杂的指标,就一个简单的原则:高点越来越高,低点也越来越高。我和别人判断趋势的方法可能不太一样,我经常告诉别人,最简单的判断趋势的方法,就是“肉眼可见”。什么意思?就是你打开K线图,退后两米,能看见K线的延伸方向是向右上角的,就可以了。

识别趋势的方法简单到你不可想象,那么为何我们面对趋势经常会迷惑呢?就是因为我们身在其中,经常被波动干扰,造成“见树而不见林”。

所以我一直讲,交易中方法的东西都不是核心,核心是思维模式。

为了能让我们清晰的识别趋势,我认为要建立两个最基本的思维模式:

1、保持空杯心态,客观的反映市场的现实。

很多时候我们看不见真实的东西,是因为我们内心在作祟,总是找各种借口不愿意承认真正发生的事实。比如,现在明明是周期股最强,明显在走上升趋势,这就是事实,但是我们却看不到,或者说看到了也不愿意相信。人们只愿意相信自己内心愿意相信的东西。

所以,我现在在我的电脑旁边贴了一句话,每天都会逼着自己去读一遍:当前市场的现实是什么?你客观的反映市场的现实了吗?

同时,在趋势之中,不要轻易猜顶,顶部是自己走出来的,利弗莫尔曾经讲过,趋势的发展是需要时间的。趋势的形成不是一天之功,也不会在一天内戛然而止。

2、跳出波动,立足于趋势

很多人都不具备从波动中跳出,看清趋势的能力。所以,很多人都是被波动牵着鼻子走的。波动和趋势,密不可分,却又是两个完全不同的概念。有些在上升趋势中的波动,只要不改变趋势,都是是合理的。很多个股结构和趋势不破的,一些波动只要是成交量没有异常的,都可以视为合理的波动,都要承受。这些波动,是趋势的一部分。我们需要警惕的是,那些对趋势有影响的波动。

大部分波动,其实都没有特别的意义,都改变不了结构和趋势。然而,就是因为我们对波动过度反应,降低了我们辨别趋势的能力。

如果无法从波动中跳出来,我讲的这些你是无法看到的。因为波动会影响你的情绪,波动的一瞬间,肾上腺素会刺激你做出不理智的行为,不加以控制,会限制你看到真实的信号。

想踏准每一个波动,非常非常难,然而,如果是踏准趋势,却容易了许多。我们要赚的是趋势的钱,而不是波动的钱。

当我们具备了这两个基础的思维模式后,会更加轻松的识别趋势、跟随趋势。

二、趋势中的买入策略

一切的核心就是两个字:“趋势”。只有趋势保持住,我们才能谈买入。趋势如果都不在,买入策略根本无从谈起。

所以,要点在上面,就是你要识别趋势,确保你要买入的股走在上升趋势中。

我其实在买点的文章里面,详细的讲了我的三类买点,除了第三类是适用于底部反转的买点,前两类都可以用于趋势策略,没有看过这篇文章的先阅读:

简放|量价择时核心教程:高胜率买点选择的原理和方法

我结合当下市场,重点讲一下一类买点和二类买点的要点。

一类买点其实就是突破买点,可以看做是趋势的起始点,突破买点的核心要素有两个,一是在基底右侧,二是要有大盘配合。

很多人买突破经常失败,就是因为都涨了百分之二三十了,再去买突破,那不叫突破,那叫加速,失败率会非常高。突破和加速,是完全不同的量价行为。

好的突破买点,一定是有充分的基底整理,在基底里面体现出供应萎缩,然后在供应萎缩的前提下,放量突破平台,买点在突破的第一时间,而不是脱离基底很远了。

另外,突破买点在大盘好的时候,效率非常高,一买一个准,经常会买入后就进入主升。但是,在大盘弱势的时候,比如当前,突破成功率就会下降,因为假突破太多了。这种情况下,需要多采用二类买点,就是缩量回踩。

如果说突破买点是卖在趋势的起始点,那么回踩买点,就是买在趋势的中继,也就是我经常讲的:大周期向上的小周期低点,即:顺大势逆小势。

说到这里,总结一下:

首先要识别趋势,只要趋势保持,在强势的市场背景下,选择基底突破买入,如果错过突破买点,每次缩量回踩趋势线或者支撑线,只要趋势不破,都是低吸点。买入后,如果趋势破了,及时止损(截断亏损),如果趋势继续向上拓展,就抓住了一波大趋势(让利润奔跑)。

以上,可以看做是最基础的趋势策略的原理和要素。真正有效的策略,都不复杂,这些逻辑能理解了,并且能应用好,就足够赚钱的了。复杂的是我们自己,我们自己想的太多了,以至于偏离了核心。

其实,你仔细思考下,按照上面的逻辑,走趋势的板块或个股,不要多想,不要猜顶,就是按照趋势策略做,大盘弱势的情况下不追高,缩量回踩不破趋势就低吸,破了趋势止损退出。简单而高效。

长期来看,趋势策略当中,能抓好一波趋势,多些耐心,收益会非常可观的,但是明显的趋势,一年下来,并不多,只有10%或者20%的时间拉升,其余的时候都是震荡或者调整,这就是需要我们调整心态,如何面对这种时刻,这里又延伸出来一个概念:摩擦成本

我曾经在一本书上面读过,一个交易大师,在抓住一波主升浪之前,11次进入后都是小幅止损退出,但是他没有放弃,终于抓住了一波上涨5倍的大趋势。用他自己的话说,正是这一笔交易,让他理解了交易的精髓。

这就是所谓的要承担摩擦成本的原因,摩擦成本是趋势策略的一部分,不可分割,无法回避。

以上就是我今天梳理的趋势策略的核心,很简单,但是如果理解了,思维模式能转变过来,我认为很容易形成赚钱的交易体系。

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