蚂蚁金服、金龙鱼等巨无霸登录A股,短期看空长期看多

近期市场一直弱势震荡筑底,不少股民朋友就问:为什么市场不缺钱但就是涨不起来?如果行情真要10月才有转折,那应该如何做准备?顺着这些问题,本文想和大家说的是——大象排队是短空长多,大家继续紧盯十四五规划即可。

首先,本周二科创板ETF一日售罄,另外最近央妈又净投放了几个亿到市场,所以市场的确不缺钱,但这些资金并不傻,它们不会明知高估还去接盘。毕竟从去年下半年到今年上半年,无论是高位低位还是绩优绩差,不少股票都已经涨得让人咬牙彻齿,那透支后自然就要休息。所以,资金不接盘市场自然就涨不起来。

然后,既然要让A股成为实体经济的真正晴雨表,那么让更多知名企业回归就是理所应当,于是蚂蚁、金龙鱼(益海嘉里)一类市值定位2000亿的巨无霸都加速IPO。不过这种“大象”排队陆续进场,其实也是一把双刃剑。短期来看会对市场形成冲击,但长期则会利好中国的金融市场发展。之所以说短期冲击,是因为如果“上得好”才有可能成为中国平安、贵州茅台一类起引领作用。但如果“上得不好”,即一上市就被资金炒作透支,那中国石油就是它们的缩影。至于长期来看,A股市场的确还是需要这些顶级品牌来带动和引领的。而且好像蚂蚁、金龙鱼这一类大家熟知的知名企业,以后也会越来越多上新。所以,大象排队上市其实是“短空长多”,短期有可能吸金爆炒,长期则利好市场发展。

辩证看完近期的上新后,我们再回来说说应该为后续行情做怎样的准备。第一个无疑是尽量不让自己在行情来临前亏钱,不倒在黎明前。另一个重点才是保持自身操作节奏同时要静下心来关注“十四五”。这里直接引用中华网财经数据对十四五规划核心方向猜想。

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1、国内国际双循环(区域经济和国际分工)

双循环在多个顶层会议出现过,绝对会是未来5年重点。而它对应的概念就是新型消费,强调重点是线上线下结合。市场也曾出现过C2M概念,但这个概念当时并没怎么被挖掘。

所谓的C2M,即生产直接面对消费者,其实就是一种新型消费。要做到这个也很简单,就是你的生产要跟得上消费者的多元化需求,而非传统那样哪怕一个脸盆都长一个样子,以后的生产肯定是柔性生产才能符合更多群体的个性化需求。所以,内循环应该还是指消费,只是这个消费内涵变化了而已。

2、科技突破性革命(卡脖子技术突破)

关于卡脖子的项目攻关有几个层面,第一个是——缺什么我们就做什么。例如我们缺光刻机,中科院就说我们必须攻克光刻机。而一旦国人决定搞这个,那攻克应该就只是时间问题。第二个突破卡脖子的方式,相信会是绕过当前的主流技术,换一种方式来替代,以实现弯道超车。因为很多主流技术都不在我们手中,但消费主体却是我们。所以换个方式来替代需求,最终成不成还不是我们自己说了算!例如近期的第三代半导体材料就属于这一类。还有一个就是军工,而且军工会有持续性,因为现在已经可以很清晰的看到军工企业从过去不怎么赚钱到现在盈利,而且强国强军的刚需会一直在。

3、重塑能源供给新格局(能源革命)

能源角度,我们一直说的光伏其实就是非化石能源的一种,另外太阳能、风能、水能等等也属于非化石能源。在能源革命时代下,这些行业都必将得到较大发展。曾经也看到过一个数据说,到2020年非化石能源要达到15%,后来又说这个占比远远不够。所以,十四五规划把这个比重提高就是有可能的事,当然现在不少光伏股的确涨高了,但也不乏还在箱体蓄势期的优质标的,就看你如何发现了。

总而言之:新型消费+科技攻关+新能源,无论是10月的十四五还是十四五消息公布后,这类概念相信都会随着市场的不断确认而一步步得到挖掘。

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