又出事了!消息面突飞黑天鹅!

市场延续上周五的修复行情,今日是反抽较为充分的一天,创业板依旧是资金主战场,涨停近20家,不受政策待见的低价股迎来全线大涨,没有一家跌停。与创业板低价垃圾股连日大涨形成鲜明对比的是,大白马长春高新竟然出现异常跌停,格外引人注目。

作为市场的大众情人,长春高新号称疫苗届的茅台。在过去的2年时间里,走出了一波7倍的超级慢牛行情。除了今年2月3日节后第一天受市场3000股跌停影响,出现象征性跌停之外,其他时间基本都是一路北上,而今天却是放量大跌,资金出逃迹象明显。对此,众说纷纭,官方自然是一贯的标准外交辞令,“生产经营一切正常”。

有大V爆料称,可能暴跌的原因在于集团核心的生长激素业务将明年的利润预期从35%调低到25%。而最赚钱的业务是做给青少年注射增高的激素,但今年暑假的销售业绩不是很好。业绩放缓预期,消息面不太友好,但也不至于出现跌停,这恐怕还有不为人知的黑天鹅利空。而跌停恰恰又发生在官方“澄而不清”之时,反正这种可能性的存在。

其实,如果从机构抱团瓦解的角度来看,或许也是一种解释。毕竟近期机构抱团的高位股如海天味业等已是前例,另外,生物疫苗板块内的智飞生物也是出名的抱团股,自高点下跌已经近乎腰斩,相比之下,长春高新也不排除在补跌。

不过,归根到底,还是市场资金明显没有此前那么充裕了。一方面,场内资金在减少,如今日反弹的量能不足8000亿了,资金或正在以下台阶的方式减少,上周五已推演过,这里就不赘述。另一方面,场外增量受到限制,抱团股之所以能持续上涨,正得益于新基金买旧基金的持股,如果新基金跟不上,阵营内有人率先叛变,就容易出现异常情况,比如跌停。

另外,这个时间点也很微妙,目前距离基金年终考核只剩下2个月,如果抱团的老股,其股价不能上涨,势必将影响到基金净值的表现,最终影响到考核的结果。而当前,先卖出老股,获得流动性,而后在剩余时间里,介入新的品种,拉高股价,这种操作弹性可能要好于抱团老股。从操作角度,如果基本面不是出现质变,无论是海天味业还是长春高新,其异常下跌,都是机构在调仓换股的显著表现。

低位活跃,高位瓦解。如果从这个角度讲,从高位股中“叛逃”的资金,显然短期不会回流其他高位品种上,而目前可选的去处,有可能是调整依旧的科创板,也可能近期异常表现不佳的近端次新股上,当然,不排除,这些股票中,会出现类似奥海科技这样新的抱团股。

热 点 分 析

盘面看,赚钱效应明显回升,但市场缺乏明显主线,风电、光伏、镍、第三代半导体、环保、稀土、注册制次新、数字货币等创业板个股大幅反弹,临近收盘,创业板低价股全线反抽。猪肉、房地产、煤炭等板块则跌幅居前。

【科创50/半导体/光刻机】

科技板块的催化剂较多,比如,高层在科学家座谈会上就“十四五”时期我国科技事业发展听取意见,并发表重要讲话时,强调“让科技创新成果源源不断涌现出来”。此前,市场就炒作第三代半导体写入十四五规划,市场出现反抽修复,作为前期的灵魂主线,自然会重新纳入资金视野,毕竟炒作政策题材,想象力会较大。

同时,首批科创板50ETF即将发行,这意味着普通投资者也能参与到科创板,从资金配置角度,有了指数基金的开端,未来还有更多的指数配置基金出现,相对而言,对于科创板来说,全场存量博弈,而科创板出现局部增量,会对资金配置产生导向力。

【十四五规划/光伏/风电/环保】

无论是半导体,还是光伏、风能等新能源,抑或是环保板块,都是围绕十四五规划进行炒作。光伏方面,根据大摩9月8日发布的报告,预计中国将上调“十四五”可再生能源比例的规划,预计未来每年光伏新增装机有望达到55-60GW。周末这块持续发酵,天能重工、青岛中程等一字板开盘,代表了资金的态度。

【有色】

章源钨业,代表目前市场空间高度,在出现压缩到2板后,再次回到正常水平,由于连板晋级,刺激了有色板块个股的走强,而叠加科技、锂电方向的品种表现则更强,在遴选时需要注意这个分化的特征。后续,在普涨后的分化行情中,此类品种可能仍有持续性。

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