A股韧性强,精选个股耐心持股

1、股市调结构。

白酒、调味品等持续上涨的高估值蓝筹白马股出现了杀跌,这有助于市场结构的均衡,使得资金有机会也愿意在其他板块增加新的配置动力。与此同时,以半导体为代表的科技创新方向受到资金关注,短期内这和“十四五”规划预期有关,实际上这是中国科技创新的中长期战略,非搞不可。尽管当前一些细分领域公司盈利增长慢,估值很贵,但先入为主的一些资金已经占据了这个赛道,后来者只能找相对合理的价格和时机进行配置。除此之外,A股继续围绕一些重要预期做文章,比如围绕人民币升值预期对于航空、造纸等个股的炒作,本质上是传统行情估值修复的体现,二级市场上类似估值修复的领域很多,比如基建、化工、煤炭、电力、钢铁、机械、电力设备等等,围绕内循环可以挖掘的主线很多,这也给后期市场热点轮动提供了机会。

2、震荡周期拉长。

全球经济和中国经济复苏都是确定的,中国经济复苏以及内循环发展战略催生的产业机会将是持久的,服务于实体经济的资本市场长期发展前景必然是乐观的。从二级市场趋势观察角度,我们可能要更加适应A股市场涨-盘-涨的慢节奏行情,要更加适应这种慢节奏行情中核心资产的快节奏变化。如果从比较短的时间看,A股延续这种震荡行情,或者震荡行情区间扩大会成为常态现象,只有当大多数个股普涨的时候指数向上运行的节奏才会明快一些,这种情况出现的频率或许不会高,因此,从整体上观察,指数中长期重心慢慢上移,但单独拿出任何一段时间来看,可能都是反复震荡的。所以,你定义这为结构性行情也好,核心资产牛市也罢,总之,未来很长时间一段都是结构致胜,赛道和股票都很重要。

3、精选个股,耐心持股。

当股市震荡成为常态现象,大家会慢慢发现,借助于大盘力量炒个股可能不行了,相反,市场上会继续强化借助企业基本面支撑炒个股,最终优秀的公司被抱团。那种浑水摸鱼的情况会逐渐减少,大家日常看到的这些炒低价、炒题材的情况会经常出现,但肯定不是主流投资方向。从投资致胜的可持续方式看,聚焦基本面,优选赛道、精选个股才是大概率获胜的条件。展望后市,我们认为核心资产牛市行情依旧会延续,科技、军工北斗、周期龙头、金融、可选消费等围绕国产替代和内循环的机会挖掘将更加广泛,策略上可以多点布局,精选个股并耐心持股。

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