不空仓、不重仓、稳中求胜最安全

截止收盘沪深两市总成交额11576亿资金,总体量能保持还算平稳。

外资动向:

今日沪股通净流入25.18亿,深股通净流出2.42亿,总体北向资金净流入22.77亿。

从分时来看,北向资金今日保持还算可以。但美中不足的就是沪深没有集体一块进场,仍然需要注意风险。

不空仓、不重仓、稳中求胜最安全

盘面上来看,芬太尼、建筑、高铁、家用轻工概念领涨两市,而黄金、有色、军工概念领跌两市。

个股表现来看,今日上涨家数2677只,下跌家数1229只,涨多跌少,市场氛围还算可以。

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机构观点:

中银证券:短期波动不改A股上行趋势

中银证券指出,海外风险带来短期冲击,盈利驱动下A股上行趋势不改。一方面,政策定调延续积极,国内经济复苏持续超预期。另一方面,货币政策进入观察期,市场资金供需压力缓和。总的来看,A股长期逻辑尚未破坏,短期波动难改长期趋势。短期来看,7月以来市场估值的快速修复,以及近期有所升温的中美关系都为短期市场带来一定波动风险,短期来看,高估值个股面临一定调整压力,但市场上行趋势不改。

中信证券:外围扰动有底线 借冲击布局三条主线

中信证券认为,近期的中美争端仍处于“高频次低影响”的状态,不会演化成系统性风险,因中美争端带来的情绪扰动和市场调整,就是新的入场时机。

配置上,经历短期回调的医药、必选消费和科技板块龙头仍然能够依靠优异的半年报获取超额收益。

新入场的投资者建议前瞻布局四季度上涨行情中潜在的领涨品种,重点关注三条主线:

一是受益于弱美元和商品/能源涨价的板块,包括黄金、有色金属和化工;

二是受益于经济复苏和消费回暖的可选消费品种,包括汽车、家电、家居、装修、品牌服饰及休闲服务;

三是绝对估值足够低且已经相对充分消化利空因素的保险和银行。

中信建投:建议适度超配周期、金融等相对低估值板块

中信建投发文称,从股票市场来看,经济仍然处于复苏进程中,货币政策正常化,市场仍然处于震荡过程中。全球流动性宽松和经济复苏,有利于大宗商品价格获得支撑。从行业配置来看,建议投资者采用均衡配置的方法来把握市场机会。从行业景气和估值水平的匹配来看,倾向于投资者适度超配周期、金融等相对低估值板块,在存在良好安全边际的同时,能够伴随着经济复苏获得一定的驱动力。

华泰证券:后续市场风格或进一步偏向价值股

华泰证券发文称,8月以来市场的波动率显著提升,反映市场分歧加大,后续市场预期再次走向一致过程或使风格进一步偏向价值股。政策导向方面,央行二季度的货币政策再次明确跨周期调节,实际是给未来“十四五”预留政策空间,在此基础上,A股市场慢牛基础或更加扎实。

林园:当前处在十年一遇的牛市初期 我相信5000点、2万点都不是梦

我们看好大盘后市,我也多次提过现在是牛市初期,趋势一旦形成很难改变,至于后市涨到几千点?我相信5000点、2万点都不是梦。

我们根据牛市不同阶段来做出我们的投资决策,牛市是灵活的,初期和中期和末期操作不一样。我们牛市初期换股的频率也是处于“震荡”状态的。

我相信我们未来十年重仓的一些股票一定在我们重点观察的行业里,比如医药和消费。

我们在医药行业的关注重点会放在一些人口老龄化疾病上,比如三大病(糖尿病、心脏病、高血压),主要针对这些领域做一些投资决策。

目前市场上普遍认为医药板块的估值偏高了,不过我们认为目前的估值是合理的,和全球医药股对比的话,甚至还有100倍到500倍的差距。

为什么那一年的“熊市”我没有参与,也建议大家不要参与,而今天我要参与?我做的事情肯定有我的道理,如今科技股的行情搭上的是科技发展的快车。

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市场分析:

从指数的形态来看,均线走的还不错,挺漂亮,多头上涨的形态已经出现。

但从量能角度来看,却不是很理想。在近期外围市场不稳定,缺乏利好政策推动之际,老范觉得放量突破还是有一定的难度的。

如果继续缩量上涨,那将形成双顶格局,对于后市并不是什么好事情。

不空仓、不重仓、稳中求胜最安全

而券商、保险基本同步于指数走势,仅只有银行估值偏低。所以目前最大的希望就是券商+保险统一发力,放量带动指数突破。

所以中期依然存在着不确定因素较多,需要谨慎一些。

而短线而言,今日反弹再次遇压回落,在明日惯性冲高之后,注意指数快速回落。抄底进场的短线资金也需要注意逢高减仓。

反正近期操作股票,老范建议最好保持一个策略,不重仓,不空仓,核心仓位3成左右最安全。

这样不至于担心会踏空,指数回落也不会有太大损失。

而对于军工股而言,老板认为短期还有机会,并没有走完,毕竟龙头北斗导航是缩量回调,仍有继续反包的机会,再次带动军工走牛。

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