震荡行情下,8月选股只能靠“概念”

7月,A股的强势领涨全球,上证指数单月上涨11%,创业板指数上涨15%,两市成交量连续11个月突破万亿规模,市场火热程度已超过2019年初大涨26%的行情,直逼2015年,怎一个牛字了得。

整个7月,可以分为两段行情,无脑冲高大涨,和回落调整。目前来看,回落调整已经基本到位,两市成交量也在二次放量,虽然量能不如第一次,但这属于市场规律,目前估计还属于第二轮上涨的前期,情绪还在积累,整个八月,应当主动做多,大盘指数突破前高的概率极大。

在做多的同时,我们也应当清醒的认知到市场成交量已经开始萎缩,后市很难出现7月上旬那种级别的无量大涨,大多数情况都是盘整上涨。

震荡行情下,8月选股只能靠“概念”

我们在对股市充满期待的同时,也需要注意到8月的风险,世界仍然处于困境之中,全球新冠确诊病例超过1800万,每日新增逼近30万,世界贸易基本瘫痪,美国政商两界公然打劫中国企业,蓬佩奥甚至喊出新冷战的口号。

世界局势仍面临重大的不确定性,股市很明显只是世界局势的浮萍,会随风波动,整个8月到11月,任何人、任何事,都不敢说出“一定”二字。

回顾7月选股逻辑,我们重点看涨了证券、保险、房地产和中字头概念,这四个板块的涨幅均领先于上证指数,特别是证券、保险和房地产,这三个板块在7月上旬大幅度冲高,板块涨停的次数也不少。

震荡行情下,8月选股只能靠“概念”

如果在7月初我发文就埋伏其中,累计收益率会超过50%,凌乐知识星球的星友们在7月中旬收益率普遍超过50%,远高于市场平均水平。

上涨和基本面逐渐脱离

想要展望8月的行情,必须对当下的行情有一个清晰的认知,市场在炒作什么,炒作的逻辑又是什么?

我梳理了这一轮行情的涨幅榜,涨幅最大的就是国防军工、生物科技和证券板块,但如果对比2020年半年报的业绩增幅和涨幅差距,你会发现股价的上涨和业绩并没有必然联系,例如涨幅最大的国防板块和休闲板块,业绩增幅非常小,休闲板块甚至是逆增长,基本面毫无改善可言。

震荡行情下,8月选股只能靠“概念”

只有生物科技、资本市场和食品板块的大涨有业绩支撑,说明近期的股价是未来基本面向好的概念在支撑,而不是行业基本面的改善。

所以8月,我们要埋伏的不是基本面,而是“概念”二字。

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