周一大盘观点:慢行致远

一、央行决定将资管新规过渡期延长一年至2021年底。人行表示,稳妥处置银行理财投资的存量股票资产,避免以单纯卖出的方式进行整改。推进金融市场发展,提升新产品接续能力,引导资管行业为资本市场提供长期稳定资金支持。这对券商资管是利好消息,减轻了券商资管今年下半年存量资产集中处置带来的压力。有助于稳定市场情绪,提振市场信心。其实现在的市场信心已经起来了,这种消息无疑是给市场再吃一颗定心丸。

二、中国7月官方制造业PMI51.1,预期50.8,前值50.9。连续5个月位于临界点以上。7月综合PMI产出指数54.1%。数据非常好,美帝二季度数据大幅萎缩,国外一片狼藉,风景这边独好。从行业上看,造纸印刷、电气机械器材、计算机通信电子设备新订单指数在临界点以上连续上升,行业复苏动能继续增强。食品及酒饮料、医药、电气机械器材制造业生产经营活动预期指数高于60.0%。邮政快递、住宿、餐饮、电信、证券商务活动指数高于上月。建筑业商务活动指数高于上月0.7个百分点,其中土木工程建筑业商务活动指数高于上月3.2个百分点。周末还有个数据,7月份我国重卡市场销量同比增长89%,达到历史同期销量新高。说明二季度的基建投资明显提速,基建投资相关的行业可以继续关注。这些上面提及的行业,今年的走势都不错,下半年这些行业的利润会继续体现在股价上,这里面大部分都是我反复跟大家提及的行业,都有持仓,如果已经上车的不要随便下车。

三、接下来跟大家说说上周最重要的事,年中的经济会议。会议传达了大量信息,得细品。我国的经济会议中最重要的就是政治局会议、中央经济工作会议,一年会有几次,这其中年中和年末的两次会议最重要,我也不一一展开说了,就把最重要的、有改动的以及和股市相关的一些点跟大家讲一下。

1、加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。这意思是短期国外好不了,国际贸易和投资会大幅萎缩,这时候不能放弃外部,但要做好准备,即便没有外需外供,也要自己转起来,不等不靠,扩大内需,保证复工复产。构建国内大循环要看两方面:消费内循环、科技内循环,还是今年市场炒作的两个重点,科技和消费,市场资金也不是瞎炒。

2、经济稳步恢复,二季度经济增长明显好于预期。正因为这个,所以很多政策变了。财政政策要更加积极有为、注重实效,删掉了特别国债和地方政府债,下半年应该是不新增了。货币政策要更加灵活适度、精准导向,删掉了运用降准、降息、再贷款,货币不再继续放水了,我估计除非三季度数据又下来了,否则今年降准降息看不到了。

3、要确保新增融资重点流向制造业、中小微企业。加快新型基础设施建设,深入推进重大区域发展战略,加快国家重大战略项目实施步伐。在这部分删掉了传统基础设施建设,前面这几个月传统基础设施建设已经起到了明显的经济拉动作用,下半年不再加速了,重点是给新基建和制造业、中小微企业输血。

4、要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,促进房地产市场平稳健康发展。和上一次表述是一样的,上半年央妈放了不少水,池子里满着,只能往两个地方溢,一是地产二是股市。房子没得炒了,资本逐利,会继续向资本市场转移。对房价的观点不变,不涨不跌,刚需房改善房可以随时出手,投资的话算了吧。

5、要推进资本市场基础制度建设,依法从严打击证券违法活动,促进资本市场平稳健康发展。还是抓制度建设,这和前些年的思路不一样了,凯撒的归凯撒,上帝的归上帝,继续向成熟的资本市场看齐。我认为现在的这波从去年2440开始的行情是A股第一次慢长业绩牛是大概率事情,现在只是慢长业绩牛大三浪的第一波,后面几年慢长业绩牛行情会徐徐展开,慢行致远。这次机会不压于20年前北上广买房,手里攥有优质资产的一定要珍惜。

说大盘。

上周五大盘振荡回踩5日线后收小阳陀螺线,成交量放大到5000亿,深市和中小创涨幅比沪市大,板块方面普涨,只有煤炭石油、银行几个板块小跌,大板块中券商、有色跑赢大盘,地产小涨,个股120多只涨停,没有跌停。

上周三的中阳线出来以后基本奠定了五浪上涨的基础,而上周四五的小K线基本奠定了五浪上涨的运行方式,要像一浪学习慢慢爬升了,爬升有爬升的好处,运行时间会长,板块个股轮动机会更多。上周五大盘收的很完美,成交量放大到5000亿,K线形态形成中阳挂两星,周线是大阳线稳守5周线,从周线和日线都可以看出五浪上涨基本已经确认,下月行情可以期待,月线收大阳线突破了去年高点,确认了从2440开始的慢长业绩牛大三浪,现在运行的只是大三浪的第一波上涨的五浪,运行完后会有ABC浪的调整,然后继续运行慢长业绩牛大三浪的第二波上升浪,耐心持有自己的优质股就可以了,不要随便下车。

上周北上资金流入深市流出沪市,说明还是对中小企业的复苏比较感兴趣,优质的好企业还是没炒完,三大板块翻身还不到时候,银行、地产、煤炭石油还是在压制着上证指数。北向资金7月是净流入103亿元,连续第4个月净流入,还是总体保持流入的。

五浪现在已经基本确认是爬升了,所以个股板块都有机会轮动,下周还有机会上车,有空还是好好筛选一下股票,最近很多企业出了半年报,在这些半年报里淘淘金。我认为三大板块的估值修复机会会在半年报公布之后开始出现。上周资产又创新高了,说明光能捂住还不行,选股真的很重要,赛道远的不好,再使劲也跑不过别人。

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