以下是专业人士交易特斯拉及其疯狂波动的方式

特斯拉(Tesla)的股价激起了专业人士和散户投资者的兴趣,他们试图利用这家电动汽车制造商的剧烈波动获利。

以下是专业人士交易特斯拉及其疯狂波动的方式

截至上周五收盘,这家以埃隆·马斯克(Elon musk)为首的公司今年以来的31个交易日中,有23个交易日的股价至少上涨了1%。相比之下,标准普尔500指数在2020年只录得5次如此大幅度的变动。

这些举动——包括2月3日19.9%的飙升——将特斯拉推到了历史新高。但对该股来说也不全是好消息。特斯拉今年已经经历了五次至少1%的下跌,其中包括2月5日17.2%的跌幅。在特斯拉将其20亿美元的第二轮股票发行价定为每股767美元后,该公司股价在上周五的波动中也下跌了0.4%。

CNBC采访了交易特斯拉股价波动的专业人士。他们是这样做的。

*通过期权“淡化”*

Market Rebellion联合创始人、CNBC撰稿人乔恩·纳贾里安(Jon Najarian)表示,专业期权交易员正在“淡化”特斯拉的巨大波动,他们在股价飙升时押注于价外看跌期权,在股价大幅下跌时押注于价外看涨期权。

无钱期权没有内在价值,但仍可用于盈利。例如,当标的股票低于看涨期权的执行价格时,看涨期权就没赚钱。如果股票价格高于或在执行看涨期权时交易,期权就会被认为是“价值相当”,这意味着行使期权将是有利可图的。

然而,这样的交易并不适合胆小的人,而且可能代价高昂,尤其是在谈论特斯拉的时候。纳贾里安指出,特斯拉的隐含波动率已从11月中旬的45%飙升至约70%。特斯拉10天的波动性也从60%飙升至约130%。

“用外行的话来说,无论你是想押注崩盘还是反弹,其成本都是30天前的两到三倍。”做多特斯拉看涨期权价差的纳贾里安表示。

*交易股票*

纽约自营交易商Seven Points Capital的合伙人麦克·卡茨(Mike Katz)表示,他们利用前一天的高点和低点作为交易的退出点和进入点,在短期内交易特斯拉。

“如果你有一个买入强势的策略,那么如果脱离了前一天的低点,你就会止损,那么这种策略就非常有效。”他说,“我认为,如果股价要继续保持强劲的势头和良好的力量,它就不应该过多授权来真正摆脱前一天的低点。”

他指出,自去年10月底特斯拉股价开始上涨以来,这种趋势就一直存在,当时特斯拉股价约为每股300美元。自那以来,特斯拉股价上涨了约144%,令Facebook、亚马逊(Amazon)和谷歌(google)母公司Alphabet等高歌猛进的股票望尘而去。

然而,特斯拉股价的飙升可能也吸引了一些缺乏经验的交易员。2月3日,大约1.2万个Robinhood经纪账户首次购买了特斯拉。

“当人们认为这是又快又容易赚到的钱时,就会出现这种情况。”Seven Points Capital的管理合伙人迈克·曼吉里(Mike Mangieri)说。“这些人通常会在股市崩盘时被压垮,因为他们不打算出售,因为他们仍然相信股市会上涨,因为所有人都告诉他们了。”

“这只会造成向上的恐慌,所有人都会跟随。”曼吉里补充道。“比特币也发生了同样的事情。”

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