A50直线跳水5%,别慌,是危也是机!

今早,富国中国A50指数期货开盘超跌5%,恐慌情绪暴涨。

连同上周的连续大跌,市场由牛转熊似乎就是转瞬之间的事。

凡事预则立,不预则废。事情已然如此,面对危机,理性的分析和完备的计划胜于一切恐慌与谩骂。

首先,先此次事件来说,的确造成了很大的经济损失,市场下跌并不是单纯的恐慌宣泄。部分行业,如航空,旅游,传媒娱乐不可避免的遭受重创,短期大概率会惯性下跌,幅度不会太小。

下面讨论一下,事件的持续性和造成损失的程度。

既封城隔离防疫以来,短短几天,口罩脱销,超市抢购一空,人们的恐慌程度和重视程度提到了一个很高的程度。

就常识来看,此类传染病最有效的措施就是隔离,当前处于关键的爆发期,过多的恐慌不利于社会稳定,但有利于控制病情。以当前的隔离力度,可以基本确定,病毒将在两周内相对稳定下来。

如果节后能保证强势的防疫制度,预估会在3月初把此次病毒影响降至普通流感的程度。

这两年经济情况是不太好的,再碰上了此次事件,保持之前的宽松程度估计是不太够的。可以预见,在下半年加大基建刺激力度,相对放宽地产调控基本是可以确定的事。

当前,基建,地产估值都处于历史底部,节后的杀跌这两个品种估计也是主力。那么,在上半年,极端恐慌中,这两个品种,可能会出现如同18年一样的黄金机会。

将逻辑顺延下去,视线来到有色方面。作为高弹性标的,此次事件影响巨大,一定程度上打断了2020年的经济弱复苏行情。

但同样,可能的下半年的政策刺激,上半年可能的大幅杀跌,可能带来很好的超额收益,这个收益甚至可能是几倍。

另外,直接受到很大影响的还有航空,传媒娱乐。两者都有机会,但相对来说,航空机会更好。

这是由于航空这个行业所决定的。较为稳定的需求,还在快速发展的赛道,多样业务带来的稳定现金流,高股息,航空机场类投资品在低估值情况下具备极高的投资价值。

作为杀跌主力,预期过差导致出现很低的价格,是相当有可能的。在低价位买入它们,比配银行还要好少几分。

其它的,如医药,白酒消费等,节后可能被资金作为防御板块抱团减少损失。

短期方面可能的机会:汽车。

2020年继续进入汽车报废高峰,汽车整体低迷在19年未似乎有所回暖,需求还是有的,受此次事件影响,年后潜在消费者可能会出现为了安全,大面积购车行为。

加上相当一部分车企在1季度有推出新车型计划,汽车行业,在一季度出现销量增加是大概率事件。

军工,中药机会:这两个,我在1月初就开始提了。

军工主要受益于军改步入业绩释放期,且边缘摩擦隐患,已经确定我国会加大军工方面投入,特别是海军工值得重点关注。

中药方面,去年一片看衰,现在事件一出,发现相信中医,相信中药的人依旧相信,中医无用只不过是某部分群体的不加思索的强行打击。

当前中药估值依旧不高,而且中药受集采影响相对较低,还是处于可以买入的情况。

不想说了,2020年真的是难熬的一年….

A50直线跳水5%,别慌,是危也是机!

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